| engineerklub | Дата: Четверг, 27.02.2025, 15:01 | Сообщение # 1 |
 Генералиссимус
Группа: Администраторы
Сообщений: 34105
Статус: Offline
| Управление фондовым портфелем (Темы 1-4 Итоговый тест)
Тип работы: Тесты
Сдано в учебном заведении: Университет «Синергия»
Описание:
Университет «Синергия» Управление фондовым портфелем (Темы 1-4 Итоговый тест)
Московский финансово-промышленный университет «Синергия» Тест оценка ОТЛИЧНО
2025 год
Ответы на 48 вопросов
Результат – 100 баллов
С вопросами вы можете ознакомиться до покупки
ВОПРОСЫ:
Подробная информация
Учебные материалы
Введение
Тема 1. Модели формирования инвестиционного портфеля
Тема 2. Стратегии управления инвестиционным портфелем
Тема 3. Оценка результатов инвестиционной деятельности
Тема 4. Основы фундаментального и технического анализа
1. / доходность» финансовых инструментов – это …
2. SWOT-анализ подразумевает, что происходит исследование сильных и … сторон компании
3. Безрисковым средством в модели САРМ обычно выступает…
4. В мере Шарпа учитывается систематический и … риск
5. В случае, если инвестор решил сформировать инвестиционный портфель из акций с использованием заемных средств, то это будет … решение занять деньги
6. В соответствии с правилом момента, если линия момента пересекает нулевую линию сверху вниз, то рекомендуется … акцию.
7. В соответствии с принципами технического анализа цена ценной бумаги определяется …
8. Выделяют … управление инвестиционным портфелем.
9. Годовую взвешенную по времени доходность …
10. Если инвестиционный портфель входит 7 акций, то для его оптимизации в соответствии с методикой У. Шарпа необходимо определить …
11. Если инвестор сформировал «портфель дохода» из облигаций федерального займа, то он намерен получать доход за счёт … дохода.
12. Если инвестор сформировал портфель из государственных облигаций с целью получения стабильного дохода, то по склонности к риску такого инвестора можно отнести к … типу
13. Если инвестор формирует хорошо диверсифицированный инвестиционный портфель из акций инновационных компаний и не трансформирует его длительный период времени, то в общем случае такое его поведение можно отнести к … стилю управления
14. Если ожидаются резкие колебания процентной ставки, более рисковым …
15. Если риск портфеля определяется возможным изменением налоговых ставок, то такой риск можно считать … риском.
16. Если рыночная стоимость акции ниже ее экономической стоимости, то акция может …
17. Инвестиционная стратегия «хеджирование риска» предполагает …
18. Инвестиционная стратегия не должна учитывать…
19. К методам технического анализа относятся …
20. Ковариация доходностей двух акций портфеля …
21. Линия рынка ценных бумаг применима для оценки …
22. Не относят к методам, основанным на анализе графиков движения цен акций, …
23. Не является принципом формирования инвестиционного портфеля …
24. Общепризнанной аббревиатурой индекса относительной силы является …
25. Определите верную последовательность выполнения этапов разработки и реализации инвестиционной политики:
26. Параметр, который показывает, какая часть доходности какой-либо акции не зависит от изменения рыночного портфеля – это коэффициент …
27. Пассивное управление портфелем ценных бумаг представляет собой …
28. Перевод низколиквидных активов в более ликвидную форму активов – это …
29. Показатель, отражающий превышение доходности портфеля над безрисковой доходностью в каждый момент рассматриваемого периода (за каждый шаг расчета) – это мера …
30. Показатель, отражающий прибыль на акцию – это …
31. Показатель, отражающий соотношение превышения средних величин доходности инвестиционного портфеля над средней безрисковой доходностью к суммарному риску портфеля, выраженному стандартным отклонением – это мера …
32. При проведении фундаментального анализа цена акции может быть оценена с использованием метода … стоимости.
СКАЧАТЬ
|
| |
| |
